*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 账户名称、账户类型、开户银行、账号、资金金额、更新时间、状态、备注等 |
2 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、关联合同、经办人、备注等 |
3 | 投资计划管理 | 投资计划名称、投资类型、计划金额、计划开始日期、计划结束日期、是否完成、实际投资金额、完成日期、备注等 |
4 | 基金管理 | 基金名称、基金类型、基金经理、托管银行、成立日期、基金规模、最新净值、收益率、备注等 |
5 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票类型、行业分类、股东人数、近期股价、最新市值、市盈率、备注等 |
6 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行机构、债券期限、债券利率、发行日期、债券评级、备注等 |
7 | 期货管理 | 合约代码、合约名称、交易所、开仓日期、开仓价格、持仓数量、当前价格、当前盈亏、备注等 |
8 | 外汇管理 | 货币对、交易类型、交易日期、成交价、成交数量、当前价格、当前盈亏、备注等 |
9 | 私募股权管理 | 公司名称、所在行业、注册资本、融资金额、融资日期、股权比例、备注等 |
10 | 研究报告 | 报告标题、报告作者、报告日期、报告内容、报告类型、备注等 |
11 | 风险管理 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险影响、风险控制措施、风险发生概率、备注等 |
12 | 绩效评估 | 评估指标、评估周期、评估对象、评估结果、评估日期、备注等 |
13 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、所属机构、客户类型、客户级别、客户经理、备注等 |
14 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、机构地址、成立日期、登记资本、经营范围、备注等 |
15 | 系统设置 | 用户名称、用户角色、登录密码、权限设置、系统日志、备注等 |
16 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、通知类型、提醒时间、发送人、备注等 |
17 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传日期、下载次数、文件大小、备注等 |
18 | 公司信息 | 公司名称、公司类型、公司地址、法定代表人、注册资本、经营范围、备注等 |
19 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、签约方、签约日期、合同金额、备注等 |
20 | 日志记录 | 操作人、操作日期、操作内容、操作结果、操作类型、备注等 |